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MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
63,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.447.405/0001-12
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,4% | 1,8% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 17,2% | 42,0% | 186,3% | 51,6% | 94,8% | 101,1% | 114,8% | 140,7% | 90,2% | ||||
| 2024 | 0,3% | 8,4% | 6,5% | -3,5% | -3,0% | 5,3% | 1,3% | -0,8% | -1,2% | 2,8% | -0,1% | 1,7% | 18,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,4% | 1.042,8% | 779,1% | 668,5% | 138,4% | 302,3% | 192,1% | 166,9% | |||||
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 3,2% | 0,6% | 0,2% | 1,9% | 2,2% | -1,2% | -4,2% | 2,9% | 8,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,2% | 75,0% | 87,4% | 65,8% | 288,7% | 58,5% | 20,6% | 169,1% | 225,4% | 344,4% | 68,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,14% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,75% | 3,57% | 6,86% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -1,10 | 0,07 |
| Retorno | 7,54% | 8,94% | 44,28% |
| Max. Drawdown | -7,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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