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ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
29,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.469/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -42,8% | 1,7% | 3,2% | 0,8% | 0,6% | -1,2% | 1,3% | -38,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,6% | 181,4% | 298,9% | 74,6% | 51,2% | 228,8% | |||||||
| 2024 | -2,3% | -1,3% | -1,1% | -1,6% | -0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | -0,1% | -0,5% | -36,1% | -37,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,3% | 276,2% | 122,4% | 91,0% | |||||||||
| 2023 | 1,0% | -0,6% | -1,8% | 0,6% | 2,0% | 3,6% | 0,9% | -3,0% | -0,5% | -1,6% | 2,5% | 3,7% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,7% | 61,5% | 176,6% | 338,2% | 84,7% | 275,2% | 437,4% | 52,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 98,10% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 1,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 55,29% | 56,18% | 32,71% |
| Índice Sharpe | -1,24 | -1,31 | -1,16 |
| Retorno | -38,35% | -60,79% | -58,23% |
| Max. Drawdown | -63,99% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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