ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.082/0001-79
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,4% | 3,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 273,1% | 53,0% | 195,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | -0,1% | 3,3% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,5% | 61,2% | 308,3% | 114,9% | 137,5% | 5,4% | 133,9% | 81,3% | 110,5% | 109,5% | 79,6% | 102,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 1,1% | -2,3% | -1,0% | -1,3% | 1,7% | -1,6% | -0,8% | 0,1% | 0,6% | -0,3% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,3% | 136,4% | 183,6% | 16,1% | 69,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,48% | |
| BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,81% | |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | 8,30% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 8,22% | |
| ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,21% | |
| LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,68% | |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,51% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,42% | |
| UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,89% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 5,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,51% | 3,19% | 4,37% |
| Índice Sharpe | 3,89 | 0,74 | -1,26 |
| Retorno | 3,34% | 17,26% | 24,31% |
| Max. Drawdown | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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