ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.082/0001-79
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | -0,1% | 3,3% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,5% | 61,2% | 308,3% | 114,9% | 137,5% | 5,4% | 133,9% | 81,3% | 110,5% | 109,5% | 79,6% | 102,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 1,1% | -2,3% | -1,0% | -1,3% | 1,7% | -1,6% | -0,8% | 0,1% | 0,6% | -0,3% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,3% | 136,4% | 183,6% | 16,1% | 69,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,83% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 10,63% | |
| OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,99% | |
| OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,17% | |
| KAPITALO ZETA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 7,36% | |
| VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,79% | |
| NEO PROVECTUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,09% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 4,17% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 3,76% | |
| ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,97% | 2,97% | 4,43% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,03 | -1,40 |
| Retorno | 14,22% | 14,22% | 21,45% |
| Max. Drawdown | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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