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ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

1.200,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
122
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.411.782/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,7%98,5%96,4%96,7%97,9%97,5%97,6%97,3%97,5%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,9%102,6%99,5%99,7%98,2%98,1%97,4%98,4%97,7%97,4%100,4%95,1%98,5%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,0%83,4%95,4%95,7%100,1%103,8%102,6%104,6%102,7%102,9%103,7%101,0%99,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,12%
Índice Sharpe-15,40-8,97-1,28
Retorno8,16%12,36%42,11%
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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