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ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
669,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.411.555/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 82,9% | 153,6% | 122,4% | 101,6% | 114,8% | 181,8% | 127,9% | 167,9% | 131,7% | ||||
| 2024 | 1,8% | 2,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 16,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,3% | 361,5% | 134,8% | 93,7% | 97,0% | 153,2% | 145,8% | 133,2% | 167,2% | 119,7% | 57,7% | 119,0% | 149,8% |
| 2023 | 0,5% | -0,6% | 1,2% | 0,7% | 2,6% | 2,1% | 2,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,6% | 102,7% | 71,6% | 234,8% | 198,6% | 182,3% | 123,6% | 119,3% | 128,0% | 113,8% | 129,6% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,46% | |
| MRTR11 | 2,73% | |
| CLCD26 | 2,52% | |
| CPGT27 | 2,20% | |
| UNEG11 | 2,06% | |
| TVVH11 | 2,02% | |
| MRSAB1 | 1,99% | |
| CEAL21 | 1,98% | |
| VLIM14 | 1,95% | |
| USAS11 | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,88% | 1,70% |
| Índice Sharpe | 2,72 | 1,90 | 1,92 |
| Retorno | 11,33% | 16,31% | 55,29% |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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