MenuNASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,60
Taxa de administração total
0,68%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.407.043/0001-36
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,5% | -0,7% | 1,2% | 0,5% | -0,1% | -0,1% | 4,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 182,2% | 154,0% | 110,7% | 44,0% | 65,4% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,2% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | 0,0% | 1,9% | 1,4% | 1,3% | 1,8% | 0,7% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,9% | 48,9% | 129,7% | 214,7% | 139,9% | 107,7% | 2,2% | 162,9% | 111,0% | 103,4% | 171,1% | 64,3% | 115,4% |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | -0,7% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | -0,5% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,1% | 90,8% | 74,0% | 80,8% | 141,8% | 166,6% | 24,4% | 35,9% | 38,0% | 49,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 28,32% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 22,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,86% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,88% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,33% | |
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,63% | |
| VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,52% | |
| JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,81% | |
| BIAU39 | 0,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,69% | 3,23% | 2,81% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -0,79 | -0,69 |
| Retorno | 4,59% | 12,11% | 36,77% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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