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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
44,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.389.980/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,1% | -0,3% | 2,9% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 1,4% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,5% | 11,0% | 273,2% | 46,3% | 153,0% | 46,4% | 248,5% | 98,9% | |||||
| 2024 | -1,3% | -0,6% | 0,6% | -1,6% | 1,0% | -0,7% | 0,6% | 0,6% | 2,0% | 2,0% | 2,6% | 1,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 122,0% | 67,3% | 66,6% | 237,4% | 220,4% | 326,7% | 157,5% | 60,3% | ||||
| 2023 | 1,7% | 1,8% | 0,4% | 0,5% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | -1,4% | 0,2% | -1,9% | 1,7% | 2,8% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 147,2% | 195,9% | 30,5% | 52,1% | 166,8% | 135,6% | 95,6% | 22,9% | 180,0% | 327,0% | 79,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 3,14% | 3,82% |
| Índice Sharpe | -0,05 | 1,19 | -0,53 |
| Retorno | 8,29% | 16,89% | 35,43% |
| Max. Drawdown | -3,74% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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