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LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
78,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.338.539/0001-03
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,0% | 101,2% | 92,8% | 79,1% | 98,1% | 102,5% | 92,4% | 76,1% | 95,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,9% | 129,4% | 19,9% | 94,5% | 116,8% | 113,3% | 95,2% | 134,5% | 117,3% | 100,5% | 105,6% | 104,0% | 99,2% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,2% | 105,1% | 91,1% | 98,1% | 90,2% | 86,0% | 75,6% | 79,2% | 83,1% | 92,0% | 81,1% | 83,9% | 87,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,92% | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,42% | 1,54% |
| Índice Sharpe | -1,35 | -0,33 | -0,48 |
| Retorno | 7,96% | 12,58% | 39,77% |
| Max. Drawdown | -40,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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