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CDLA GESTÃO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
41,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.298.902/0001-04
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 2,6% | 1,4% | 1,3% | -0,7% | 2,0% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 140,9% | 61,6% | 201,6% | 242,6% | 125,2% | 117,8% | 358,0% | 131,8% | |||||
| 2024 | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 0,1% | -0,1% | -0,4% | -2,5% | -0,3% | |||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,9% | |||||
| % DI | 76,2% | 166,9% | 78,8% | 14,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 49,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,52% | 5,01% | - |
| Índice Sharpe | 1,01 | -1,15 | - |
| Retorno | 11,03% | 7,27% | - |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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