UNLOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
11,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.261.301/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,3% | 0,7% | 4,2% | -6,2% | -5,7% | -2,6% | 3,8% | -0,8% | 0,6% | 2,2% | 2,2% | -0,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 242,8% | 70,7% | 394,5% | 325,7% | 45,8% | 208,2% | 187,8% | ||||||
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 0,5% | -2,6% | -0,1% | -7,6% | 1,5% | 1,5% | -0,3% | -0,1% | -10,6% | -1,5% | -17,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,2% | 63,5% | 160,3% | 174,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 7,25% | |
| SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS | 6,46% | |
| LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 6,33% | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION | 5,65% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 5,40% | |
| SPXR FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,97% | |
| CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 4,95% | |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,61% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 4,31% | |
| BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,15% | 13,15% | 11,12% |
| Índice Sharpe | -1,10 | -1,10 | -1,39 |
| Retorno | -0,36% | -0,36% | -7,80% |
| Max. Drawdown | -25,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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