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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
2.157,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
13.533
Número de cotistas
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
CNPJ
42.246.750/0001-98
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 4,2% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 93,8% | 132,9% | 118,9% | 64,0% | 101,5% | ||||||||
| 2024 | 1,3% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,0% | 196,8% | 99,9% | 84,8% | 103,4% | 94,3% | 117,6% | 102,3% | 102,8% | 95,2% | 65,5% | 89,0% | 107,5% |
| 2023 | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,4% | 34,4% | 103,7% | 99,3% | 130,1% | 105,8% | 87,6% | 93,2% | 105,1% | 108,7% | 57,1% | 112,6% | 91,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVEST RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA | 51,06% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 49,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 1,13% | 1,03% |
| Índice Sharpe | 0,12 | -0,23 | -0,63 |
| Retorno | 4,13% | 11,18% | 39,55% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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