ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
752,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.223.291/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 99,2% | 99,4% | 101,0% | 104,8% | 100,8% | 94,7% | 99,4% | 102,5% | 91,1% | 104,5% | 86,9% | 97,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,9% | 100,8% | 101,5% | 82,8% | 92,1% | 96,5% | 119,0% | 87,3% | 94,1% | 86,7% | 83,8% | 39,7% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 98,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,26% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -1,42 | -2,26 |
| Retorno | 14,05% | 14,05% | 40,00% |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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