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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
2.130,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1.846
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.221.434/0001-61
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 0,6% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,0% | 134,1% | 125,0% | 74,0% | 117,0% | 117,4% | 126,2% | 106,9% | 112,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,2% | 200,9% | 103,6% | 90,1% | 106,2% | 96,9% | 124,3% | 107,8% | 109,3% | 101,3% | 67,0% | 97,2% | 112,2% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,5% | 38,3% | 107,9% | 103,6% | 132,8% | 109,5% | 92,4% | 97,8% | 109,8% | 111,1% | 61,9% | 118,0% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 69,10% | |
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVEST RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA | 32,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,30% | 1,03% |
| Índice Sharpe | 1,30 | 0,65 | -0,01 |
| Retorno | 9,37% | 13,52% | 42,55% |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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