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CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
4,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.195.992/0001-08
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,8% | 2,8% | 1,8% | 1,5% | -1,2% | -1,4% | 2,7% | 7,5% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | -3,0% | 1,9% | -3,3% | -1,9% | 0,1% | -2,6% | 2,8% | 0,2% | -5,9% | ||||
| 2024 | -1,6% | 1,7% | 3,2% | -2,1% | 1,7% | 4,1% | 3,0% | 2,4% | 0,0% | 1,5% | -1,3% | -6,1% | 6,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,2% | 0,8% | 3,9% | -0,4% | 4,7% | 2,7% | 0,0% | -4,2% | 3,1% | 3,0% | 1,8% | -1,8% | 16,6% |
| 2023 | 3,4% | -3,0% | 1,5% | 0,0% | 6,7% | 3,2% | 2,1% | -3,3% | -2,5% | -2,5% | 12,0% | 4,4% | 22,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,0% | 4,5% | 4,4% | -2,6% | 2,9% | -5,8% | -1,2% | 1,8% | -3,2% | 0,4% | -0,6% | -0,9% | 0,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 2,30% | |
| COPH34 | 2,14% | |
| ITLC34 | 2,12% | |
| JNJB34 | 2,05% | |
| A1ZN34 | 2,05% | |
| N1VO34 | 2,04% | |
| DASA3 | 2,03% | |
| B1TI34 | 2,03% | |
| S2UI34 | 2,02% | |
| PEPB34 | 2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,81% | 14,39% | 13,22% |
| Índice Sharpe | -0,10 | -0,58 | -0,39 |
| Retorno | 7,47% | 2,63% | 23,04% |
| Max. Drawdown | -26,46% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 563 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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