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CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
432,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VITA PARTNERS CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.195.713/0001-06
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,8% | 77,6% | 90,1% | 124,1% | 106,4% | 123,3% | 42,2% | 129,1% | 93,1% | 98,5% | 106,6% | 99,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,1% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,2% | 71,6% | 91,5% | 109,8% | 65,4% | 142,7% | 118,3% | 80,6% | 35,8% | 75,4% | 15,8% | 68,0% | |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,1% | 98,6% | 90,9% | 104,9% | 106,8% | 106,5% | 93,6% | 65,3% | 58,1% | 38,5% | 138,2% | 160,0% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27,99% | |
| GLOBAL MACRO ALLOCATION V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,87% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,75% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,53% | |
| GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 6,46% | |
| GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,46% | |
| RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,09% | |
| RADIX OPPORTUNITIES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 1,16% | 1,10% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -1,00 | -1,49 |
| Retorno | 12,22% | 12,80% | 37,11% |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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