ERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.154.367/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,3% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 76,4% | 51,0% | 67,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,6% | 1,6% | 0,8% | -1,0% | 0,6% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,9% | 72,3% | 75,2% | 69,9% | 39,0% | 58,7% | 69,7% | 134,4% | 131,6% | 60,2% | 54,0% | 63,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,8% | -1,8% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 2,5% | 0,6% | 0,7% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 94,3% | 57,2% | 33,3% | 191,2% | 150,7% | 157,6% | 264,3% | 77,4% | 77,3% | 75,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 35,25% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 2,07% | 2,69% |
| Índice Sharpe | -13,83 | -2,76 | -1,24 |
| Retorno | 1,20% | 8,81% | 30,95% |
| Max. Drawdown | -2,97% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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