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SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

619,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
124
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.132.614/0001-77
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%0,5%12,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI103,2%97,7%97,4%96,5%98,9%98,4%99,6%97,2%97,4%97,7%99,5%98,4%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,8%97,1%96,5%97,0%96,7%97,5%96,8%99,1%95,5%97,1%97,7%91,3%96,5%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,6%98,5%98,7%96,9%98,4%99,3%97,3%98,8%98,3%97,3%95,9%95,9%97,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F16,98%
CDB/ RDB9,18%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,12%0,11%
Índice Sharpe-2,71-3,62-4,39
Retorno12,18%13,54%42,00%
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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