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ITAU FLEXPREV RBG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
59,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.067.278/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 1,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,3% | 13,0% | 328,3% | 191,1% | 199,0% | 125,6% | 47,9% | 23,1% | 89,2% | 284,5% | 100,4% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,6% | 1,7% | -1,6% | 3,1% | 0,4% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,5% | 202,4% | 346,9% | 49,7% | |||||||||
| 2023 | 2,9% | 0,3% | -0,7% | -1,6% | -0,8% | 2,7% | 3,1% | 5,9% | |||||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,2% | |||||
| % DI | 283,7% | 31,5% | 291,8% | 362,0% | 82,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,41% | 6,31% | - |
| Índice Sharpe | 0,01 | -1,12 | - |
| Retorno | 12,42% | 7,12% | - |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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