RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

165,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.066.404/0001-28

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	102,6%	95,8%	95,8%	96,4%	108,9%								99,3%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,8%	102,1%	102,0%	99,2%	100,4%	100,1%	100,6%	99,1%	97,0%	96,7%	101,1%	101,4%	100,0%
2024	0,7%	0,7%	0,8%	-27,1%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	-20,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	71,1%	82,8%	101,3%		104,8%	111,6%	107,9%	106,8%	110,8%	100,4%	102,1%	66,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA	35,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	30,56%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	20,88%
LETRA FINANCEIRA	8,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,82%
ALPA22	0,27%
CPREA0	0,26%
LORTB9	0,26%
TRPLA3	0,23%
RENTE2	0,22%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,11%	0,11%	15,91%
Índice Sharpe	-1,08	-1,22	-0,73
Retorno	5,23%	14,67%	3,83%

Max. Drawdown	-27,49%
Data Max. Drawdown	25/04/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.