RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
156,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.066.404/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,8% | 102,1% | 102,0% | 99,2% | 100,4% | 100,1% | 100,6% | 99,1% | 97,0% | 96,7% | 101,1% | 101,4% | 100,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | -27,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | -20,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,1% | 82,8% | 101,3% | 104,8% | 111,6% | 107,9% | 106,8% | 110,8% | 100,4% | 102,1% | 66,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25,03% | |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 20,16% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 20,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,60% | |
| LORTB9 | 0,57% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,55% | |
| MOVI17 | 0,48% | |
| ALPA12 | 0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 15,91% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,66 | -0,74 |
| Retorno | 14,25% | 14,25% | 2,84% |
| Max. Drawdown | -27,49% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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