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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
74,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.046.919/0001-66
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,2% | -2,7% | 5,4% | 13,8% | 5,2% | 2,6% | -7,6% | 5,0% | 32,1% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 3,3% | -0,1% | -0,6% | 10,1% | 3,7% | 1,3% | -3,4% | 2,5% | 18,7% | ||||
| 2024 | -3,8% | 1,9% | 1,8% | -5,4% | -1,2% | 1,8% | 3,1% | 3,5% | -4,6% | -0,7% | -8,7% | -8,8% | -20,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,0% | 0,9% | 2,5% | -3,7% | 1,8% | 0,3% | 0,1% | -3,0% | -1,5% | 0,9% | -5,6% | -4,5% | -9,7% |
| 2023 | 4,7% | -8,3% | -3,6% | 3,3% | 5,1% | 9,5% | 4,1% | -4,6% | -0,4% | -4,8% | 10,6% | 5,0% | 20,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,4% | -0,8% | -0,7% | 0,8% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | -1,1% | -1,9% | -1,9% | -0,4% | -1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 10,15% | |
| ENEV3 | 8,91% | |
| ROXO34 | 8,35% | |
| RAIL3 | 7,36% | |
| ALUP11 | 6,75% | |
| XPBR31 | 5,97% | |
| PRIO3 | 5,92% | |
| VBBR3 | 5,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,09% | |
| SMFT3 | 5,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,99% | 20,91% | 18,50% |
| Índice Sharpe | 2,06 | -0,49 | -0,21 |
| Retorno | 32,10% | 1,56% | 25,17% |
| Max. Drawdown | -25,36% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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