FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
31,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.046.759/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -1,3% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 234,7% | 82,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 1,2% | -3,9% | 1,2% | 2,1% | 4,1% | 3,2% | 2,9% | 1,8% | 1,9% | 3,5% | 20,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,2% | 40,8% | 120,8% | 102,1% | 195,9% | 321,0% | 276,0% | 238,5% | 138,2% | 184,8% | 300,1% | 146,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 2,0% | 2,0% | 2,4% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 2,0% | 2,2% | 17,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,3% | 11,0% | 34,4% | 79,4% | 242,4% | 256,3% | 263,8% | 178,8% | 164,9% | 114,9% | 246,8% | 250,0% | 164,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,09% | |
| CSNAA1 | 4,31% | |
| BKBR19 | 3,29% | |
| MVLV19 | 1,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,65% | |
| CMGD19 | 1,19% | |
| JSMLB3 | 1,18% | |
| DASAA5 | 0,93% | |
| BBAS3 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,83% | 5,32% | 3,57% |
| Índice Sharpe | -0,42 | 1,29 | 1,21 |
| Retorno | 1,46% | 21,48% | 60,47% |
| Max. Drawdown | -4,98% |
| Data Max. Drawdown | 11/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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