KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
281,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
42.014.132/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 175,1% | 117,6% | 156,2% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,3% | 1,0% | 1,6% | 2,3% | 1,9% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 4,2% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,4% | 109,3% | 151,8% | 205,0% | 175,6% | 54,6% | 151,5% | 55,5% | 45,7% | 74,1% | 360,8% | 117,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 2,3% | -3,6% | 1,8% | 1,4% | 0,9% | 3,0% | 1,9% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,9% | 63,2% | 281,7% | 211,2% | 176,3% | 97,7% | 350,7% | 231,8% | 70,3% | 143,8% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 61,69% | |
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,86% | |
| KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18,82% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 6,71% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 6,70% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 3,51% | |
| SUZB3 | 3,47% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| LREN3 | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,39% | 5,36% | 5,12% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 1,20 | 0,10 |
| Retorno | 2,84% | 20,90% | 45,27% |
| Max. Drawdown | -3,71% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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