MenuKAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
278,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.014.132/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 3,2% | -5,8% | 0,5% | -0,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 175,1% | 316,8% | 954,3% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,3% | 1,0% | 1,6% | 2,3% | 1,9% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 4,2% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,4% | 109,3% | 151,8% | 205,0% | 175,6% | 54,6% | 151,5% | 55,5% | 45,7% | 74,1% | 360,8% | 117,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 2,3% | -3,6% | 1,8% | 1,4% | 0,9% | 3,0% | 1,9% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,9% | 63,2% | 281,7% | 211,2% | 176,3% | 97,7% | 350,7% | 231,8% | 70,3% | 143,8% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,36% | |
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,90% | |
| KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18,29% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,21% | |
| VALE3 | 4,09% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 3,65% | |
| SUZB3 | 3,28% | |
| LREN3 | 2,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,73% | 6,95% | 5,71% |
| Índice Sharpe | -1,48 | 0,03 | -0,20 |
| Retorno | -0,25% | 15,08% | 39,37% |
| Max. Drawdown | -8,67% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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