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KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
334,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
42.014.132/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,3% | 1,0% | 1,6% | 2,3% | 1,9% | 0,7% | 2,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 28,4% | 109,3% | 151,8% | 205,0% | 175,6% | 54,6% | 366,1% | 121,0% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 2,3% | -3,6% | 1,8% | 1,4% | 0,9% | 3,0% | 1,9% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,9% | 63,2% | 281,7% | 211,2% | 176,3% | 97,7% | 350,7% | 231,8% | 70,3% | 143,8% | 99,1% | ||
| 2023 | 1,9% | -0,1% | 1,1% | 0,2% | 0,0% | -0,4% | 2,2% | 0,1% | 0,3% | -0,3% | 4,1% | 1,4% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 165,0% | 96,9% | 24,0% | 3,3% | 203,2% | 12,9% | 29,4% | 448,6% | 165,4% | 84,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,58% | |
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19,37% | |
| KAPITALO ACESSO KAPPA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,81% | |
| BRFS3 | 7,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 4,51% | |
| SUZB3 | 4,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,22% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,25% | 4,62% | 4,60% |
| Índice Sharpe | 0,71 | 0,51 | -0,02 |
| Retorno | 10,13% | 15,61% | 42,53% |
| Max. Drawdown | -3,71% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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