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ITAÚ ALDEBARAN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

210,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.014.065/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI102,5%103,1%102,0%101,6%102,2%102,2%102,1%101,2%102,2%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,3%111,2%109,3%106,8%107,7%106,7%106,7%106,9%105,4%102,9%105,6%99,0%106,5%
20230,9%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,5%85,3%99,3%100,0%103,5%110,1%108,8%112,5%109,0%111,6%113,6%108,4%104,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO40,62%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA39,14%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA20,22%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,15%
Índice Sharpe12,887,544,66
Retorno8,85%13,10%44,87%
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown12/01/2023
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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