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ITAÚ ALDEBARAN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
264,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.014.065/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,5% | 103,1% | 102,0% | 101,6% | 102,2% | 102,2% | 102,1% | 100,7% | 101,7% | 100,6% | 100,5% | 101,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 111,2% | 109,3% | 106,8% | 107,7% | 106,7% | 106,7% | 106,9% | 105,4% | 102,9% | 105,6% | 99,0% | 106,5% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,5% | 85,3% | 99,3% | 100,0% | 103,5% | 110,1% | 108,8% | 112,5% | 109,0% | 111,6% | 113,6% | 108,4% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 40,62% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39,14% | |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 20,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 10,68 | 6,16 | 4,08 |
| Retorno | 12,61% | 14,09% | 45,11% |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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