MOAT BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.994.031/0001-92
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,8% | -6,1% | 8,1% | 11,4% | 5,4% | 1,7% | -8,1% | 9,4% | 0,2% | 0,6% | 7,0% | -2,8% | 40,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 4,9% | -3,5% | 2,0% | 7,7% | 4,0% | 0,4% | -4,0% | 3,2% | -3,2% | -1,7% | 0,7% | -4,1% | 6,3% |
| 2024 | -7,3% | 0,5% | 1,2% | -8,9% | -2,3% | -1,5% | -0,2% | 9,0% | -3,4% | -1,5% | -9,9% | -11,7% | -31,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,5% | -0,5% | 1,9% | -7,2% | 0,7% | -3,0% | -3,2% | 2,5% | -0,3% | 0,1% | -6,7% | -7,5% | -21,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SBSP3 | 8,39% | |
| CRFB3 | 7,83% | |
| COGN3 | 6,31% | |
| ECOR3 | 6,04% | |
| LREN3 | 5,45% | |
| MRVE3 | 5,39% | |
| DIRR3 | 4,94% | |
| MGLU3 | 4,63% | |
| BRFS3 | 4,50% | |
| POMO4 | 4,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,32% | 25,32% | 25,52% |
| Índice Sharpe | 1,05 | 1,05 | -0,31 |
| Retorno | 40,30% | 40,30% | 13,44% |
| Max. Drawdown | -40,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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