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ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.955.276/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,3% | 89,7% | 109,3% | 106,6% | 105,3% | 104,4% | 53,5% | 87,0% | 93,7% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 90,6% | 84,0% | 61,1% | 102,7% | 77,6% | 108,9% | 102,5% | 55,2% | 83,5% | 91,0% | 59,7% | 82,6% |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,5% |
| % DI | 89,4% | 101,6% | 110,9% | 106,4% | 116,6% | 110,0% | 91,4% | 84,4% | 75,8% | 79,6% | 113,5% | 115,5% | 99,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 75,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,71% | - |
| Índice Sharpe | -1,32 | -2,73 | - |
| Retorno | 7,83% | 10,88% | - |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 20/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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