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SUCCESS FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
2,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.921.627/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 4,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 2,8% | 1,8% | -0,1% | 16,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,2% | 438,6% | 100,7% | 84,0% | 78,4% | 78,9% | 35,0% | 111,8% | 232,5% | 144,1% | 131,1% | ||
| 2024 | -0,6% | 2,1% | 0,8% | -2,3% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 256,2% | 92,1% | 81,9% | 74,7% | 25,9% | 94,2% | 26,1% | 72,4% | 81,6% | 123,9% | 45,3% | ||
| 2023 | 1,5% | -1,7% | -0,1% | 1,1% | 3,2% | 3,3% | 1,9% | -0,8% | 0,1% | -1,1% | 5,0% | 2,8% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 134,7% | 120,5% | 284,2% | 308,3% | 173,1% | 7,6% | 540,7% | 326,5% | 123,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 54,04% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 17,74% | |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 16,43% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 4,23% | 4,94% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 0,91 | -0,06 |
| Retorno | 16,07% | 17,85% | 42,68% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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