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ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

115,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.901.161/0001-33
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,3%0,1%4,2%0,1%2,1%-1,7%0,4%5,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI40,2%25,7%14,4%399,6%7,9%187,5%51,1%67,8%
20240,7%1,6%0,3%-1,6%0,6%1,7%2,1%1,2%0,5%-0,2%2,2%-0,4%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,2%200,9%37,2%67,0%216,5%231,8%135,6%65,1%278,3%82,9%
20231,2%-0,5%0,7%0,3%1,4%3,9%2,4%-0,5%-1,0%-0,8%3,3%3,2%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,8%58,9%28,8%128,0%368,4%225,7%356,1%378,3%110,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO100,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,37%4,16%4,19%
Índice Sharpe-1,07-1,25-0,17
Retorno5,83%8,32%39,42%
Max. Drawdown-2,41%
Data Max. Drawdown30/10/2023
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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