AMBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

71,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

41.888.673/0001-07

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	0,8%	-2,4%	1,5%	-0,4%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	157,7%	79,8%		137,5%									27,1%
2025	0,7%	0,4%	-0,1%	2,9%	1,0%	2,0%	-0,3%	2,0%	1,8%	1,5%	1,0%	0,3%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	67,5%	43,8%		278,3%	90,8%	184,6%		175,1%	150,6%	115,4%	95,4%	27,7%	98,9%
2024	-0,4%	-0,2%	1,0%	-1,4%	-0,3%	0,4%	1,8%	0,7%	1,2%	0,3%	1,6%	0,8%	5,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			118,6%			49,6%	197,2%	79,6%	139,0%	30,2%	204,9%	87,7%	50,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,54%
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,13%
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,01%
SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,93%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10,54%
FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,74%
SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,90%
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	6,78%
IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,52%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA	5,90%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,85%	3,80%	3,29%
Índice Sharpe	-2,23	-1,10	-1,23
Retorno	1,44%	10,50%	29,06%

Max. Drawdown	-3,77%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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