MenuXP TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
80,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
2.392
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.888.464/0001-63
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 96,0% | 99,9% | 93,5% | 72,7% | 95,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,8% | 98,9% | 99,3% | 103,4% | 97,2% | 96,6% | 94,3% | 97,0% | 96,2% | 116,8% | 96,1% | 103,2% | 100,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,4% | 95,0% | 99,6% | 96,3% | 94,3% | 92,2% | 98,7% | 90,3% | 102,0% | 95,2% | 96,6% | 86,0% | 95,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,60% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,19% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -6,11 | -0,97 | -1,60 |
| Retorno | 3,32% | 14,58% | 42,66% |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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