ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
20,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,74%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.881.437/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 0,6% | 7,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 550,7% | 106,8% | 403,8% | ||||||||||
| 2025 | 6,8% | -2,5% | 3,0% | 11,9% | 4,4% | 0,2% | -7,3% | 8,3% | 3,7% | 0,4% | 4,5% | -1,2% | 35,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 642,7% | 317,0% | 1.122,3% | 390,1% | 22,5% | 710,9% | 302,6% | 31,1% | 423,5% | 247,3% | |||
| 2024 | -3,8% | 1,1% | 0,0% | -5,9% | -2,1% | 0,5% | 3,3% | 5,3% | -4,5% | -0,9% | -6,7% | -6,5% | -19,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,7% | 65,2% | 363,0% | 606,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25,76% | |
| ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES | 23,88% | |
| SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 22,47% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 17,26% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,58% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,07% | 16,19% | 16,28% |
| Índice Sharpe | 3,41 | 1,19 | -0,01 |
| Retorno | 7,48% | 34,19% | 40,80% |
| Max. Drawdown | -26,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 897 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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