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ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
16,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,74%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.881.437/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8% | -2,5% | 3,0% | 11,9% | 4,4% | 0,2% | -7,3% | 3,8% | 20,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 642,7% | 317,0% | 1.122,3% | 390,1% | 22,5% | 679,2% | 247,1% | ||||||
| 2024 | -3,8% | 1,1% | 0,0% | -5,9% | -2,1% | 0,5% | 3,3% | 5,3% | -4,5% | -0,9% | -6,7% | -6,5% | -19,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,7% | 65,2% | 363,0% | 606,3% | |||||||||
| 2023 | 3,4% | -6,5% | -3,7% | 1,2% | 6,8% | 8,1% | 3,5% | -4,6% | -0,8% | -5,0% | 13,7% | 3,5% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 304,2% | 131,2% | 605,5% | 755,5% | 326,0% | 1.497,8% | 406,3% | 148,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATMOS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 37,13% | |
| CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,63% | |
| BOGARI VALUE Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 11,50% | |
| TORK ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES FIE | 11,50% | |
| JGP AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO ALOCADORES ICATU SEGUROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS | 10,83% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 10,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,94% | 16,90% | 17,80% |
| Índice Sharpe | 1,31 | -0,71 | -0,57 |
| Retorno | 20,90% | -0,80% | 5,35% |
| Max. Drawdown | -26,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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