MenuAISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
27,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.881.224/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 91,1% | 63,1% | 34,0% | 0,0% | 61,5% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | -0,4% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,1% | 140,2% | 124,7% | 166,5% | 108,2% | 88,3% | 141,6% | 122,4% | 106,3% | 147,9% | 95,5% | 114,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,2% | 185,9% | 138,0% | 71,0% | 108,4% | 111,7% | 94,9% | 162,5% | 59,2% | 115,7% | 93,1% | 26,9% | 107,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,08% | |
| AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 16,47% | |
| ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,06% | |
| VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,40% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | 5,60% | |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,78% | |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,72% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,49% | |
| ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,55% | 2,44% |
| Índice Sharpe | -3,16 | 0,69 | 0,55 |
| Retorno | 2,18% | 15,68% | 48,18% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 167 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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