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AISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
25,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
41.881.224/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | -0,4% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 163,1% | 140,2% | 124,7% | 166,5% | 108,2% | 88,3% | 105,9% | 107,9% | |||||
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,2% | 185,9% | 138,0% | 71,0% | 108,4% | 111,7% | 94,9% | 162,5% | 59,2% | 115,7% | 93,1% | 26,9% | 107,6% |
| 2023 | 1,0% | -0,8% | 0,3% | 1,1% | 1,7% | 2,1% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,2% | 28,0% | 122,1% | 148,2% | 197,5% | 132,9% | 65,3% | 133,8% | 69,0% | 146,7% | 66,5% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DANTE SINGULAR LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 26,36% | |
| AUGME PRO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,41% | |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,71% | |
| CONVEXITY SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,07% | |
| LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,79% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,17% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 4,55% | |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,54% | |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,53% | |
| ABSOLUTE OLIMPIA FI EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 2,71% | 2,77% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,17 | -0,22 |
| Retorno | 9,32% | 12,98% | 39,60% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 167 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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