MenuENZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,83
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
41.866.190/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 6,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 103,6% | 89,6% | 70,6% | 96,5% | 117,5% | 105,3% | 96,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | -10,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,9% | 109,4% | 100,8% | 103,3% | 103,7% | 107,4% | 102,3% | 99,2% | 92,4% | 102,2% | 100,2% | 10,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,8% | 94,0% | 89,4% | 46,1% | 107,5% | 73,9% | 106,3% | 118,5% | 68,2% | 85,9% | 90,3% | 56,2% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,30% | |
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,85% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 11,73% | |
| PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 11,72% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,80% | |
| QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | 8,73% | |
| QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,26% | |
| CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA | 5,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,66% | |
| AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,96% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 1,86% | 8,90% |
| Índice Sharpe | -0,29 | -0,13 | -0,99 |
| Retorno | 6,62% | 14,39% | 12,89% |
| Max. Drawdown | -11,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 322 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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