MenuELR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
CNPJ
41.853.397/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | -0,1% | 0,4% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 115,3% | 120,9% | 351,0% | 82,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 134,6% | 95,1% | 119,8% | 146,8% | 97,2% | 101,7% | 49,6% | 104,7% | 79,1% | 95,0% | 127,6% | 74,7% | 100,6% |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 0,7% | -0,9% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 89,4% | 54,1% | 60,1% | 154,1% | 116,0% | 11,2% | 41,5% | 5,9% | 30,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,59% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 12,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,88% | |
| GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,48% | |
| GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,13% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 4,36% | |
| GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,70% | |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL | 3,54% | |
| INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 3,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,27% | 1,71% | 2,28% |
| Índice Sharpe | -1,22 | -0,80 | -0,81 |
| Retorno | 2,90% | 13,32% | 36,57% |
| Max. Drawdown | -3,36% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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