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ELR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
CNPJ
41.853.397/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 134,6% | 95,1% | 119,8% | 146,8% | 97,2% | 101,7% | 49,6% | 104,7% | 79,1% | 95,0% | 149,8% | 103,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 0,7% | -0,9% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | -0,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 89,4% | 54,1% | 60,1% | 154,1% | 116,0% | 11,2% | 41,5% | 5,9% | 30,8% | |||
| 2023 | 0,7% | -0,3% | 0,2% | 1,1% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 0,2% | 0,6% | -0,2% | 2,2% | 2,1% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,6% | 17,4% | 122,7% | 182,7% | 190,0% | 149,5% | 13,7% | 62,7% | 236,8% | 251,0% | 100,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 28,65% | |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 17,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,73% | |
| GLPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,10% | |
| RETORNO ABSOLUTO PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,68% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,89% | |
| INTEGRAL SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,07% | |
| GALAPAGOS DRAGON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,94% | 2,33% |
| Índice Sharpe | 0,28 | -1,13 | -1,22 |
| Retorno | 12,75% | 11,71% | 32,76% |
| Max. Drawdown | -3,36% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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