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ELR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

41,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
41.853.397/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,9%1,2%1,5%1,1%1,1%0,6%0,9%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI134,6%95,1%119,8%146,8%97,2%101,7%49,6%159,0%108,6%
2024-0,1%0,4%0,7%-0,9%0,5%0,5%1,4%1,0%0,1%0,4%0,0%-0,7%3,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI54,3%89,4%54,1%60,1%154,1%116,0%11,2%41,5%5,9%30,8%
20230,7%-0,3%0,2%1,1%2,1%2,0%1,6%0,2%0,6%-0,2%2,2%2,1%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI63,6%17,4%122,7%182,7%190,0%149,5%13,7%62,7%236,8%251,0%100,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF28,65%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO17,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,73%
GLPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,10%
RETORNO ABSOLUTO PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,68%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C3,89%
INTEGRAL SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,07%
GALAPAGOS DRAGON FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO2,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,53%2,12%2,50%
Índice Sharpe0,77-2,00-1,19
Retorno9,06%8,69%31,41%
Max. Drawdown-3,36%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de recuperação (dias)106

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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