MenuALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3,42
Taxa de administração total
1,25%
Número de cotistas
1
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.837.821/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | -2,5% | 1,5% | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 2,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 113,4% | 88,1% | 138,3% | 74,5% | 31,5% | 32,9% | |||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,8% | -0,5% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,7% | 38,6% | 78,5% | 1,4% | 162,8% | 138,8% | 70,5% | 59,5% | 61,6% | 48,9% | 56,3% | ||
| 2024 | -0,1% | -0,3% | 0,5% | -1,3% | 0,4% | 0,7% | 1,3% | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,5% | 53,3% | 91,8% | 144,2% | 20,0% | 128,0% | 46,1% | 147,8% | 86,5% | 45,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,55% | |
| GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 29,25% | |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,76% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,01% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 8,50% | |
| MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 7,28% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,27% | 2,85% | 2,53% |
| Índice Sharpe | -3,02 | -2,92 | -2,60 |
| Retorno | 2,31% | 6,59% | 20,50% |
| Max. Drawdown | -3,20% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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