ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

3,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

41.837.821/0001-64

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,9%	-2,5%	1,5%	0,1%								1,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	113,4%	88,1%		138,3%	15,1%								25,0%
2025	0,9%	0,4%	-0,1%	0,8%	0,0%	1,8%	-0,5%	1,6%	0,9%	0,8%	0,6%	0,6%	8,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	81,7%	38,6%		78,5%	1,4%	162,8%		138,8%	70,5%	59,5%	61,6%	48,9%	56,3%
2024	-0,1%	-0,3%	0,5%	-1,3%	0,4%	0,7%	1,3%	0,2%	1,1%	0,4%	1,2%	0,8%	4,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			59,5%		53,3%	91,8%	144,2%	20,0%	128,0%	46,1%	147,8%	86,5%	45,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31,68%
GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	29,01%
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,73%
IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	8,96%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	8,45%
MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	7,39%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,55%
DISPONIBILIDADES	0,47%
VALORES A RECEBER	0,09%
VALORES A PAGAR	-0,34%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,62%	2,91%	2,54%
Índice Sharpe	-3,08	-2,61	-2,56
Retorno	1,33%	7,41%	20,76%

Max. Drawdown	-3,20%
Data Max. Drawdown	26/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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