ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

16,90

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,74%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

41.837.806/0001-16

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	-3,6%	1,2%	0,1%								-0,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,0%	73,1%		110,8%	8,8%
2025	0,9%	0,4%	0,0%	1,2%	0,2%	1,7%	-0,3%	1,8%	1,1%	0,7%	0,8%	0,3%	9,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	80,8%	40,7%	3,7%	116,1%	19,1%	153,2%		157,4%	86,6%	58,5%	78,5%	25,2%	64,5%
2024	-0,1%	-0,3%	0,5%	-1,3%	0,5%	0,7%	1,3%	0,3%	1,1%	0,4%	1,3%	0,8%	5,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			58,0%		54,1%	92,2%	142,5%	31,4%	128,3%	46,4%	158,5%	88,0%	47,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,55%
GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	17,64%
MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	17,25%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	16,72%
IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	13,22%
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,34%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,36%
DISPONIBILIDADES	0,07%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,56%	3,52%	2,71%
Índice Sharpe	-3,44	-2,52	-2,45
Retorno	-0,36%	6,05%	20,16%

Max. Drawdown	-4,36%
Data Max. Drawdown	26/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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