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ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
15,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,74%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.837.806/0001-16
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | 1,7% | -0,3% | 1,3% | 5,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,8% | 40,7% | 3,7% | 116,1% | 19,1% | 153,2% | 232,7% | 65,6% | |||||
| 2024 | -0,1% | -0,3% | 0,5% | -1,3% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,0% | 54,1% | 92,2% | 142,5% | 31,4% | 128,3% | 46,4% | 158,5% | 88,0% | 47,1% | |||
| 2023 | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | 2,1% | 1,5% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,1% | 59,6% | 39,8% | 54,7% | 66,7% | 70,2% | 225,7% | 178,7% | 52,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GÁVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,52% | |
| JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ALOCADORES ICATU SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 18,48% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,78% | |
| VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,09% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,75% | |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,03% | |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,03% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,54% | 2,19% | 2,05% |
| Índice Sharpe | -1,98 | -1,69 | -2,71 |
| Retorno | 5,41% | 9,38% | 22,79% |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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