MenuALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
16,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,74%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.837.806/0001-16
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | -3,6% | 0,2% | -1,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 105,0% | 73,1% | 435,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | 1,7% | -0,3% | 1,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,8% | 40,7% | 3,7% | 116,1% | 19,1% | 153,2% | 157,4% | 86,6% | 58,5% | 78,5% | 25,2% | 64,5% | |
| 2024 | -0,1% | -0,3% | 0,5% | -1,3% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,0% | 54,1% | 92,2% | 142,5% | 31,4% | 128,3% | 46,4% | 158,5% | 88,0% | 47,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,86% | |
| GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 17,18% | |
| MAR ABSOLUTO PREV MULTI SEGURADORA CIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 14,95% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 13,55% | |
| VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,54% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 12,93% | |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,47% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,67% | 3,40% | 2,59% |
| Índice Sharpe | -4,36 | -2,49 | -2,61 |
| Retorno | -1,38% | 6,24% | 19,67% |
| Max. Drawdown | -4,36% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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