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SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
83,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.837.639/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | 1,1% | -0,6% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 10,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 117,6% | 60,5% | 121,9% | 174,3% | 82,5% | 102,3% | 100,9% | 39,5% | 89,8% | 179,6% | 85,4% | ||
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,5% | -1,3% | 1,0% | -0,1% | 1,5% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | -0,9% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,9% | 63,6% | 124,6% | 169,2% | 88,5% | 21,5% | 23,5% | 45,0% | 26,1% | ||||
| 2023 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 0,7% | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 2,2% | 1,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,6% | 41,7% | 92,6% | 129,9% | 158,1% | 141,2% | 63,3% | 5,1% | 234,6% | 218,5% | 91,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 30,53% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 27,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,25% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FICFI MULT | 13,57% | |
| CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,05% | |
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,58% | |
| LORTA7 | 0,97% | |
| RDORC9 | 0,97% | |
| CGOS15 | 0,48% | |
| HAPV13 | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,59% | 2,85% | 2,88% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -1,62 | -1,45 |
| Retorno | 10,55% | 9,45% | 28,18% |
| Max. Drawdown | -3,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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