SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
85,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.837.639/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 88,8% | 101,7% | 93,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | 1,1% | -0,6% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,6% | 60,5% | 121,9% | 174,3% | 82,5% | 102,3% | 100,9% | 39,5% | 89,8% | 143,6% | 38,2% | 81,6% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,5% | -1,3% | 1,0% | -0,1% | 1,5% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | -0,9% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,9% | 63,6% | 124,6% | 169,2% | 88,5% | 21,5% | 23,5% | 45,0% | 26,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 28,62% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 25,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,95% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,88% | |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | 4,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,23% | |
| LORTA7 | 1,18% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 2,67% | 2,66% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,23 | -1,54 |
| Retorno | 1,72% | 11,18% | 28,59% |
| Max. Drawdown | -3,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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