ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.756.266/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 2,0% | 1,1% | 1,4% | -0,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 0,7% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,9% | 42,1% | 140,2% | 193,4% | 95,1% | 125,3% | 138,9% | 91,6% | 92,0% | 148,3% | 60,6% | 103,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,3% | -0,9% | 0,6% | -0,2% | 1,8% | 1,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | -1,4% | 1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,9% | 40,0% | 77,1% | 196,5% | 140,2% | 13,8% | 15,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 27,10% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 22,83% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 10,49% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 10,35% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 6,04% | |
| ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,57% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 3,31% | |
| SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,29% | |
| JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,29% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,30% | 2,80% |
| Índice Sharpe | 0,21 | 0,09 | -0,93 |
| Retorno | 14,71% | 14,71% | 33,64% |
| Max. Drawdown | -2,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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