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100,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
41.755.267/0001-76
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,1% | 0,9% | 1,8% | 0,3% | 11,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,6% | 103,2% | 100,7% | 94,1% | 100,1% | 85,8% | 118,9% | 7,3% | 76,6% | 138,0% | 47,5% | 91,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | -0,9% | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 109,7% | 99,3% | 24,9% | 70,7% | 109,6% | 106,5% | 101,7% | 89,6% | 75,6% | 56,3% | 70,2% | |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,3% | 106,0% | 115,3% | 101,4% | 103,2% | 105,3% | 101,7% | 96,1% | 98,2% | 87,3% | 162,3% | 120,7% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,77% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 12,18% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,83% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,61% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,89% | 1,83% | 1,32% |
| Índice Sharpe | -0,69 | -0,97 | -0,91 |
| Retorno | 11,25% | 12,12% | 38,66% |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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