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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

246,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.099/0001-12
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,7%-1,3%0,4%1,1%1,2%0,7%0,6%4,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI115,7%68,0%39,0%95,4%106,6%53,8%99,6%53,8%
2024-0,5%1,9%0,8%2,1%0,5%0,6%-0,2%0,3%1,9%2,0%1,2%2,1%13,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI231,6%97,0%232,6%56,2%79,1%33,4%230,5%217,7%154,5%242,2%123,2%
20230,5%1,4%0,1%3,1%2,8%3,4%0,9%0,0%-0,5%1,0%0,6%1,3%15,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI46,2%153,9%9,8%335,4%249,9%312,5%81,9%101,6%69,3%157,9%119,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,40%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,97%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,03%
VALORES A PAGAR-0,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,16%2,78%3,08%
Índice Sharpe-3,11-0,360,16
Retorno4,40%12,21%44,92%
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown02/08/2022
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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