MenuSANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
225,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.099/0001-12
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,8% | -2,7% | -0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 332,8% | 277,2% | 110,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | -1,3% | 0,4% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,4% | 2,6% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 68,0% | 39,0% | 95,4% | 106,6% | 53,8% | 72,6% | 190,0% | 106,6% | 244,3% | 70,8% | 87,0% | |
| 2024 | -0,5% | 1,9% | 0,8% | 2,1% | 0,5% | 0,6% | -0,2% | 0,3% | 1,9% | 2,0% | 1,2% | 2,1% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 231,6% | 97,0% | 232,6% | 56,2% | 79,1% | 33,4% | 230,5% | 217,7% | 154,5% | 242,2% | 123,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,75% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,78% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,13% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,69% | 5,30% | 4,11% |
| Índice Sharpe | 0,32 | 0,45 | 0,41 |
| Retorno | 4,07% | 16,57% | 49,86% |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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