SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
226,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.099/0001-12
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 1,6% | 5,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 332,8% | 265,6% | 312,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | -1,3% | 0,4% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,4% | 2,6% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 68,0% | 39,0% | 95,4% | 106,6% | 53,8% | 72,6% | 190,0% | 106,6% | 244,3% | 70,8% | 87,0% | |
| 2024 | -0,5% | 1,9% | 0,8% | 2,1% | 0,5% | 0,6% | -0,2% | 0,3% | 1,9% | 2,0% | 1,2% | 2,1% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 231,6% | 97,0% | 232,6% | 56,2% | 79,1% | 33,4% | 230,5% | 217,7% | 154,5% | 242,2% | 123,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 44,99% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,19% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,22% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,78% | 4,40% | 3,78% |
| Índice Sharpe | 7,19 | 0,62 | 0,70 |
| Retorno | 5,85% | 16,86% | 53,65% |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 02/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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