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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
224,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.722.099/0001-12
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | -1,3% | 0,4% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,4% | 1,9% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,7% | 68,0% | 39,0% | 95,4% | 106,6% | 53,8% | 72,6% | 190,0% | 106,6% | 351,0% | 87,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 1,9% | 0,8% | 2,1% | 0,5% | 0,6% | -0,2% | 0,3% | 1,9% | 2,0% | 1,2% | 2,1% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 231,6% | 97,0% | 232,6% | 56,2% | 79,1% | 33,4% | 230,5% | 217,7% | 154,5% | 242,2% | 123,2% | ||
| 2023 | 0,5% | 1,4% | 0,1% | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 0,9% | 0,0% | -0,5% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,2% | 153,9% | 9,8% | 335,4% | 249,9% | 312,5% | 81,9% | 101,6% | 69,3% | 157,9% | 119,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,40% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,28% | 3,33% | 3,30% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,55 | 0,27 |
| Retorno | 10,70% | 12,58% | 47,08% |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 02/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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