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SÃO JULIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
20,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.721.180/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,4% | 103,1% | 109,0% | 128,1% | 103,1% | 90,2% | 77,8% | 98,2% | 93,9% | 89,6% | 112,1% | 99,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,8% | -1,1% | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | -0,5% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,4% | 93,9% | 77,0% | 11,1% | 183,0% | 115,3% | 51,4% | 25,6% | 24,9% | 35,9% | |||
| 2023 | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 0,2% | -0,2% | 2,0% | 2,1% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,9% | 46,0% | 61,6% | 114,1% | 139,4% | 141,2% | 107,2% | 17,1% | 221,0% | 249,6% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 21,76% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 11,93% | |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 9,74% | |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,67% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 7,13% | |
| AZ QUEST LUCE II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,09% | |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 7,09% | |
| SENTINEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,19% | |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,02% | |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | 1,29% | 2,10% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -1,74 | -1,53 |
| Retorno | 12,29% | 11,71% | 31,51% |
| Max. Drawdown | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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