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ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
792,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.716.515/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 11,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,4% | 93,6% | 93,3% | 89,3% | 93,7% | 93,8% | 94,2% | 92,6% | 93,3% | 94,8% | 94,5% | 92,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,4% | 92,9% | 92,3% | 94,3% | 94,3% | 92,9% | 92,0% | 94,4% | 94,6% | 94,2% | 94,6% | 92,0% | 92,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,5% | 90,0% | 91,7% | 90,2% | 92,0% | 92,8% | 92,0% | 91,9% | 90,9% | 91,9% | 92,9% | 91,9% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 94,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 5,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,10% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -16,45 | -16,37 | -18,19 |
| Retorno | 11,49% | 12,85% | 39,34% |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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