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CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
72,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
41.709.507/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,3% | 1,9% | 1,3% | 1,7% | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 65,5% | 126,9% | 196,1% | 124,0% | 146,3% | 79,5% | 108,8% | 98,2% | 119,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,5% | 159,1% | 123,2% | 91,2% | 86,5% | 95,3% | 120,3% | 123,9% | 12,3% | 54,5% | 52,6% | 32,1% | 89,2% |
| 2023 | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,7% | 28,2% | 80,5% | 78,8% | 112,1% | 149,4% | 112,8% | 134,6% | 116,9% | 76,0% | 115,0% | 122,6% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,27% | |
| VALORES A RECEBER | 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,83% | |
| VALORES A PAGAR | -1,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 1,18% | - |
| Índice Sharpe | 2,40 | -0,38 | - |
| Retorno | 9,96% | 12,21% | - |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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