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MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
7,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
241
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.682.289/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,9% | -0,3% | 1,9% | 3,5% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | -0,9% | 2,7% | -0,2% | 9,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,2% | 181,2% | 304,9% | 88,5% | 99,9% | 14,6% | 212,7% | 78,5% | |||||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -0,9% | -1,7% | 0,4% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,6% | -1,2% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,4% | 48,7% | 238,6% | 56,5% | 60,4% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -1,1% | 3,0% | 0,8% | 2,1% | -0,2% | 2,5% | 0,2% | -0,2% | -0,1% | 1,8% | 1,5% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,4% | 258,3% | 92,1% | 184,9% | 233,7% | 14,7% | 192,7% | 178,8% | 91,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,90% | 4,79% | 4,66% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -1,33 | -1,43 |
| Retorno | 9,56% | 7,46% | 19,97% |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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