KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.681.445/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | 0,0% | -0,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 0,9% | -1,7% | 13,9% | 1,2% | -1,0% | -1,1% | -0,4% | 1,1% | 0,8% | -2,4% | 3,5% | 0,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,3% | 1.444,6% | 110,6% | 90,3% | 66,4% | 333,1% | 0,0% | 102,8% | |||||
| 2024 | -0,8% | -0,3% | 8,1% | -0,3% | -0,5% | -0,5% | -0,1% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | -0,7% | 0,0% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 977,2% | 13,4% | 0,0% | 34,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,18% | 14,93% | 10,86% |
| Índice Sharpe | -3,95 | 0,01 | -1,05 |
| Retorno | 0,78% | 12,85% | 2,53% |
| Max. Drawdown | -25,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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