MenuKINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
54,24
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
403
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.681.294/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | -2,0% | 7,2% | 0,0% | -0,5% | 1,4% | 0,0% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 55,8% | 592,8% | 4,5% | 127,4% | 0,0% | 96,7% | |||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | 6,3% | 1,0% | 0,1% | -0,1% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | -0,9% | 2,3% | 0,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,3% | 651,6% | 97,6% | 5,6% | 27,3% | 96,9% | 97,8% | 220,4% | 0,0% | 90,6% | |||
| 2024 | 1,2% | 0,5% | 2,2% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,5% | 65,9% | 261,8% | 65,1% | 59,5% | 57,9% | 80,2% | 19,5% | 3,2% | 59,8% | 11,8% | 0,0% | 66,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59,47% | |
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 40,45% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,91% | 8,25% | 6,29% |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,35 | -0,41 |
| Retorno | 7,27% | 11,24% | 33,77% |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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