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SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
101,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.632.904/0001-17
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -0,2% | 4,9% | 9,4% | 8,9% | 1,9% | -1,2% | 6,0% | 40,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 521,6% | 511,6% | 894,4% | 783,9% | 171,3% | 1.079,0% | 481,7% | ||||||
| 2024 | -2,1% | 2,4% | 2,9% | -3,8% | 0,1% | 0,0% | 3,0% | 1,4% | -2,3% | 1,1% | 0,1% | -0,3% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 298,0% | 344,0% | 11,9% | 6,3% | 325,7% | 156,5% | 120,2% | 8,1% | 20,2% | ||||
| 2023 | 2,3% | -2,4% | -1,3% | 2,9% | 3,4% | 9,4% | 3,1% | -3,5% | 0,0% | -0,6% | 7,9% | 4,5% | 28,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 207,8% | 320,6% | 302,2% | 877,0% | 293,0% | 3,5% | 858,5% | 524,2% | 217,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 26,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 15,51% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 10,50% | |
| ALOS3 | 8,65% | |
| PSSA3 | 6,29% | |
| SUZB3 | 5,97% | |
| ELET3 | 5,87% | |
| EQTL3 | 5,44% | |
| SBSP3 | 5,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,57% | 11,34% | 12,76% |
| Índice Sharpe | 5,17 | 2,25 | 1,05 |
| Retorno | 40,51% | 37,20% | 97,42% |
| Max. Drawdown | -15,81% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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