MenuSPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
210,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.632.904/0001-17
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,4% | -0,5% | 1,1% | 6,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 396,1% | 142,7% | 1.938,4% | 195,2% | |||||||||
| 2025 | 5,5% | -0,2% | 4,9% | 9,4% | 8,9% | 1,9% | -1,2% | 8,1% | 2,6% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 60,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 521,6% | 511,6% | 894,4% | 783,9% | 171,3% | 693,2% | 210,8% | 241,6% | 291,1% | 252,1% | 424,8% | ||
| 2024 | -2,1% | 2,4% | 2,9% | -3,8% | 0,1% | 0,0% | 3,0% | 1,4% | -2,3% | 1,1% | 0,1% | -0,3% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 298,0% | 344,0% | 11,9% | 6,3% | 325,7% | 156,5% | 120,2% | 8,1% | 20,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 16,15% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 12,03% | |
| ALOS3 | 9,22% | |
| UGPA3 | 5,43% | |
| GOAU4 | 5,19% | |
| SUZB3 | 5,07% | |
| CPLE3 | 5,05% | |
| AXIA3 | 5,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,31% | 12,42% | 11,54% |
| Índice Sharpe | 1,05 | 3,27 | 1,69 |
| Retorno | 6,87% | 54,19% | 128,21% |
| Max. Drawdown | -15,81% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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