MenuRAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR
63,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.609.901/0001-62
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,5% | 89,0% | 89,2% | 90,2% | 94,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 7,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 19,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,4% | 97,4% | 726,7% | 96,9% | 99,1% | 98,5% | 85,0% | 59,9% | 93,6% | 91,5% | 91,3% | 90,3% | 138,4% |
| 2024 | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | -8,2% | 2,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,0% | 166,9% | 146,1% | 167,1% | 178,7% | 246,0% | 100,6% | 99,9% | 99,4% | 108,8% | 102,7% | 48,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 95,27% | |
| ACURA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,62% | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 0,66% | 108,23% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -2,27 | 0,02 |
| Retorno | 3,28% | 13,26% | 51,58% |
| Max. Drawdown | -51,96% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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