KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
6.889,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,45%
Taxa de administração total
116
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
41.575.707/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,5% | 0,0% | 6,0% | 2,2% | 2,4% | -1,9% | 3,3% | 1,5% | 1,6% | 1,0% | 1,7% | 21,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 39,9% | 149,2% | 0,3% | 570,4% | 197,8% | 215,2% | 283,8% | 126,3% | 126,7% | 90,3% | 147,1% | 150,0% | |
| 2024 | 1,3% | 0,0% | 1,6% | -3,2% | 0,6% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 2,6% | 1,6% | 2,8% | 1,1% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,9% | 186,7% | 76,1% | 197,1% | 132,9% | 53,1% | 315,4% | 168,5% | 352,7% | 124,9% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 50,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,62% | |
| KAPITALO ACESSO K10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,61% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,57% | |
| VALORES A RECEBER | 2,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 1,69% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,37% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 1,36% | |
| VALE3 | 1,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,44% | 6,44% | 5,80% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 1,14 | 0,47 |
| Retorno | 21,44% | 21,44% | 53,82% |
| Max. Drawdown | -3,68% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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