ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

129,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,57%

Taxa de administração total

182

Número de cotistas

Gestor

ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ

41.545.488/0001-10

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	0,9%	-4,5%	1,1%	0,2%								-0,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	123,9%	93,3%		98,0%	27,4%
2025	0,9%	0,6%	0,5%	1,3%	0,5%	2,1%	-0,6%	2,1%	1,1%	0,8%	1,0%	0,3%	11,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	87,8%	60,8%	49,2%	124,0%	48,1%	187,2%		176,7%	91,5%	60,5%	99,1%	21,9%	77,2%
2024	-0,3%	-0,4%	0,3%	-2,0%	0,5%	0,6%	1,6%	1,0%	0,8%	-0,3%	0,8%	0,1%	2,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			33,2%		65,8%	75,9%	172,6%	117,7%	93,1%		105,3%	14,2%	24,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA	17,95%
GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA	15,33%
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13,39%
VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,24%
ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	9,01%
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	8,98%
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	7,70%
MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6,44%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	5,57%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,78%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,72%	4,19%	3,22%
Índice Sharpe	-3,00	-2,07	-2,19
Retorno	-0,90%	6,30%	18,71%

Max. Drawdown	-5,53%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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