SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
123,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.538.891/0001-11
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | -1,5% | 1,3% | 1,8% | -0,9% | 1,2% | 1,6% | -2,1% | 1,7% | -1,8% | 1,7% | 2,2% | 7,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 164,8% | 132,1% | 174,8% | 111,7% | 128,8% | 140,9% | 158,5% | 184,8% | 48,9% | ||||
| 2024 | -7,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | -0,7% | -4,8% | -0,3% | 1,5% | -0,4% | 0,8% | -5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,4% | 147,0% | 163,3% | 133,8% | 151,7% | 158,6% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 31,87% | |
| ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 19,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,22% | |
| XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,24% | |
| CNSG21 | 10,38% | |
| XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA | 5,60% | |
| XPCE VC FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,71% | |
| LIGH1B | 1,86% | |
| VALORES A RECEBER | 1,67% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,76% | 7,76% | 10,47% |
| Índice Sharpe | -1,02 | -1,02 | -1,06 |
| Retorno | 6,47% | 6,47% | 5,94% |
| Max. Drawdown | -16,82% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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